경리일지

회계 -> 기초정보 -> k-apt 전송 1. 회계년월 확인 후 조회를 누르면 회계금액이 집계된다. 회계년월은 부과년월과 동일하다. (예를 들어 산출기간이 2022년 5월 1일 ~ 2022년 5월 31일이면, 부과년월과 회계년월은 2022년 5월이다.) 2. 각 단지의 고유번호증이나 사업자등록증 번호를 아파트고유번호에 입력하고(위탁사 번호 아님) 그 아래 4개 탭을 하나씩 조회 작성한다. 3. 비용 등 금액은 관리비용명세서에서 단체계약 유선 시청료를 뺀 금액이다. (단지마다 다를 수 있으므로 확인이 필요하다.) 4. 장기수선충당금 적립율은 각 단지의 관리규약에 정한 대로 적는다. 5. 잡수익등록에서 잔액은 당월 수입금액 - 당월 사용금액이 아니다. 관리 외 수익 대변 잔액 - 관리 외 비용 차변 잔액 +..

아파트경리업무 2022. 9. 4. 18:37

근로자 요청으로 연말정산 근로소득 지급명세서(근로소득원천징수 영수증)를 발급하게 되었다. 1. 국세청 홈택스에 로그인한다. 2. 신청/제출 -> 근로소득 -> 근로소득 지급명세서(연말정산용)를 클릭한다. 3. 이미 제출한 과세내역을 확인할 것이므로 Step2. 제출내역에서 조회한다. 4. 과세자료 제출목록의 제출년월을 지정한다. (1월에 신고했으므로 2022-01로 지정) 5. 조회하기 누르면 제출내역이 화면에 뜬다. 6. 접수번호(자료보기)를 누르면 신고한 직원 목록을 검색할 수 있다. 7. 근로소득지급명세서(근로소득원천징수영수증)를 요청한 직원을 선택하고 인쇄하면 된다. 세 번쯤 발급해보니 어려울 것도 복잡할 것도 없이 몇 분 안에 끝이 났다.

아파트경리업무 2022. 7. 12. 20:43

#부과내역서 작성 1. 회계-장부 -> 관리비용명세서를 출력한다. (전표 발생시 계정과목 제대로 설정했는지 꼼꼼히 확인) 2. 고지-고지처리-고지기초작업 -> 행 추가로 부과 년월 생성하고 산출기간, 납부마감일을 확인한다. 3. 주차비 등록 -> (22년 5월분 관리비 고지서를 작성할 경우를 예로 들면) 입주민-정보조회-차량검색 출력 (주차비를 징수하는 차량대수를 입력하면 된다.) 출력한다. 위의 조건으로 출력한 자료를 기초로 말일 전표를 작성하고 주차비 등록 내역과 이상이 없는지 확인한다. 4. 예외 세대 등록 -> 유선 시청료 변경사항 반영하기 5. 가수금관리 ->과입금 가져오기/이월금 가져오기 (빠진 세대 없는지 확인하고 꼭 저장하기) 6. 관리비 고지처리 -> 개별수신 실행 후 계산완료되면 관리비..

아파트경리업무 2022. 6. 24. 22:22